정산 업무를 엑셀로 관리할 때 가장 먼저 정리해야 하는 것

정산 업무는 단순히 금액을 더하고 빼는 일이 아니다.

카테고리별 수수료율이 다르고, 예외 거래가 있고, 부분 환불이 있고, 공급가와 부가세를 나눠야 한다. 월마감 전에는 빠진 거래가 없는지도 확인해야 한다.

문제는 이런 기준들이 보통 한 곳에 모여 있지 않다는 점이다.

수수료율은 누군가의 기억에 있고, 예외 거래는 메신저에 남아 있고, 환불 반영 여부는 별도 파일을 봐야 한다. 파트너별 지급액은 매달 새로 피벗을 만들고, 월마감 체크는 구두로 끝나는 경우도 많다.

이렇게 운영하면 정산은 언젠가 흔들린다.

정산 업무를 엑셀로 관리해야 한다면, 최소한 아래 항목은 먼저 구조화해야 한다.

• 카테고리별 수수료 규칙
• 예외 거래 기준
• 환불 반영 방식
• 공급가와 부가세 분리 기준
• 파트너별 지급액 계산 방식
• 월마감 체크리스트
• 정산 기준 변경 이력
• 정산 사고 이력

중요한 것은 “엑셀을 잘 꾸미는 것”이 아니라, 정산 기준과 검토 흐름을 하나의 운영 구조로 묶는 것이다.

그래서 이번에 Settlement Automation Framework라는 정산 운영 키트를 만들었다.

한글/영문 Excel 워크북, 샘플 데이터, 자동 계산식, 10분 세팅 가이드, 월마감 SOP, 오류 체크리스트, 샘플 데이터 매핑 가이드를 포함했다.

정산 시스템을 개발하기 전 단계에서 기준을 정리하거나, 아직 엑셀로 정산을 처리하는 팀이 최소한의 운영 체계를 갖추는 데 초점을 맞췄다.

관심 있는 분은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

Settlement Automation Framework 보기